우연히 유튜브를 보다 홍인기라는 분을 알게되었습니다
매우 젊은데 일정한 규칙을 갖고
단타를 하고 좋은 수익을 내는 것 같았습니다
그분의 영상을 보다 책이 궁금해서 구입했어요
단타를 어떻게 하는지 주요 전략 중심으로 정리해보았습니다
곰곰히 읽어보면 전업투자자 아니면
쉽지 않을 것 같다는 생각이 듭니다
책 요약 내용이니 투자에 참고만 하시면 좋을 것 같습니다
[ 단타시 사전에 알아두면 좋은 Tip 10가지]
참고TIP1. 먼저 오른 종목에 비해 덜 올랐으니 앞으로는 오를 거라는 생각 역시 단기투자에는 적합하지 않습니다
일반적으로 같은 테마 내에서 많이 상승한 종목이 더 상승하며 오르지 못하는 종목은 계속 오르지 못합니다
- 2등주 매매는 되도록 피하는 것이 좋습니다
참고TIP2. 일반적으로 대장주는 잘 바뀌지 않습니다. 대장주가 바뀔 것이라고 예상하고 2등주를 미리 매매하면 실패할 확률이 높아집니다.
그러나 가끔 2등주가 상승률이 더 높아져 대장주가 바뀌는 순간도 있습니다.
ex) 파두, 하나마이크 사례, LS와 LS네트워크 사례
참고TIP3. 시가총액이 대략 3,000억원 이하인 종목은 외국인이나 기관의 수급이 아닌 개인 수급으로 주가가 움직이는 경우가 많기 때문에 예상하기 힘든 주가 흐름을 보이는 경우가 많습니다
- 제 경험으로는 시가총액이 3,000억원 ~ 10조 사이에 있는 종목을 공략했을 때 좋은 결과가 나왔던
경우가 많습니다
- 반대로 시가총액이 10조원이 넘어가는 종목은 변동성이 크지 않아 높은 수익률을 추구하기가 어렵습니다
참고TIP4. 기관투자자 가집계
기관투자자 가집계를 통해서는 기관투자자들의 매매동향을 파악할 수 있음 장중 기관의 투자 동향을 파악하기 쉽습니다
가집계 발표는 장중 4번이고, 시간은 9시 50분, 11시, 13시 10분, 14시 20분이다
이때 기관투자자, 외국인, 기타법인의 가집계가 공개되지만, 외국인 동향은 프로그램 매매를 통해 확인하는 것이
더 정확합니다
참고TIP5. 프로그램매매을 통한 외국인 움직임 파악
프로그램 매매는 외국인이 활용한다. 따라서 프로그램 매매를 통해 장중 외국인의 매매 동향을 추정할 수 있다
프로그램매매는 대부분의 증권사 HTS 와 MTS에서 확인할 수 있다
프로그램 매매 추이는 실시간으로 업데이트되기 때문에 장중 외국인의 매매 동향을 실시간으로 추정할 수 있다
프로그램이 작정하고 매수한다는 뜻은 거래대금 상위 15위 이내에 있는 종목 중 거래량의 10% 이상을 프로그램이 매수하는 종목이라는 의미입니다
참고TIP6. 출금하지 않고 매매금액을 늘려가기보다는 본인의 그릇에 맞는 금액을 세팅해두고 지속적인 출금을
하여 수익금은 따로 관리하는 것이 좋습니다
참고TIP7. 수익, 손실금에 영향받지 말자
어떤 주식을 매수해 480만원 수익 중일때 수익금이 500만원이 되면 팔아야지라는 식으로
매도 기준으로 수익금을 설정하는 것은 매우 잘못된 생각입니다
마찬가지로 주식을 팔 때도 손실금액 때문이 아나라
팔아야 하는 순간에 과감하게 손절매를 하고 다른 인기 있는 주식을 매매하는 태도를 지녀야합니다
손실금이 200만원 찍혀 있다고 해서 '200만 원은 손절하기 너무 큰 금액인데. 조금만 기다려보자'
하며 손절하지 못하거나, 물타기를 해서 손실금을 줄여야지 하는 생각이야말로 손실을
극대화하는 습관입니다
조급하게 손실을 메꾸려고 하지 마십시오 늘 현재 계좌의 상태가 본전이라고 생각하고
평소대로 차분히 매매해야합니다. 주식시장에는 기회가 정말 많습니다.
당장 손실을 메꾸려고 하기보단 늘 좋은 기회가 왔을 때 적절히 주식을 사고파는 매매를
지속하다 보면 어느새 손실은 메꿔지고 더 큰 수익도 낼 수 있을 것입니다
참고TIP8. 뇌동매매 방지하기 위한 고려사항
1) 실시간 종목 조회 순위는 아예 보지 않는 것이 좋습니다
2) 순간체결량은 매매중에는 보지 않는 것이 좋습니다
3) 변동성완화장치 발동종목현황을 보고 매매를 하는 것은 매우 위험합니다
4) 주식 정보 텔레그램, 종목토론방 짜리시
참고TIP9. 매일 얼마씩 꼭 벌어야 한다는 압박감이 없는 상태에서 매매해야 최적의 심리적 상태를
유지
참고TIP10. 목표를 수익금으로 잡으면 수익과 손실에 연연하게 되어 매매에 악영향을 주기 마련입니다
저는 이를 경험으로 터득하여 결코 수익금을 목표로 하지 않습니다
[ 단계별 접근방법 ]
1단계 거래대금으로 인기 테마 찾는다
거래량보다 거래대금이 큰 것을 찾습니다
거래량은 싼 주식은 많을 수 있기 때문에 거래대금이 큰 것을 우선 찾아봅니다
2단계 거래대금이 큰 종목에 어떤 이슈가 뉴스가 있는지 확인합니다
- 왜 인기가 있는지 확인하기 위해
HTS 뉴스 또는 네이버를 통해 어떤 이슈를 확인하고
오를만한 내용인지 확인합니다
3단계 거래원에 의한 개인과 외국인, 기관 움직임 판단
개인은 키움증권과 미래에셋증권을 많이 사용한다. 외국인인 경우 외국계 증권사와 신한투자증권, 한국투자증권을
주로 사용한다.
결국, 특정 주식의 키움증권과 미래에셋의 순매도량을 보고, 외국인과 기관이 주식을 매수했는지
추측할 수 있다. 참고로 2분마다 발표되는 거래원 집계에서 키움증권 또는 미래에셋증권에서 대량매수가 들어오면
대체로 단기 고점인 경우가 많다. 키움증권과 미래에셋증권은 개인투자자들이 흔히 사용하기도 하고, 타 증권사에 비해
레버리지(미수, 신용)를 많이 사용할 수 있어 개인이 무리하게 매수했다가 손절하는 경우가 많기 때문이다
순매수량이 너무 많다는 기준은 매수량이 매도량보다 10% 이상 많은 경우를 의미한다
외국인 또는 기관이 해당 주식을 대량 매도하고 있다는 것은 조심해야한다
4단계 외국인이 작정하고 시장 전체에 매수를 들어오는 날, 코스피 또는 선물을 외국인이 1조원 이상, 코스닥의 경우 3천억원 이상 작정하고 매수하는 날에는 눌림매매를 적극적으로 활용합니다
5단계 매도잔량이 많은 종목은 현재 가격 근처에 많은 수량을 매수할 수 있어 주가가 상승하는 경우가 많다
예외가 있는데, 이부분은 책에서 확인하는 것을 추천드립니다
6단계 전고점을 돌파하는 장대양봉이 나오면 최소 2거래일 정도는 시장에서 지속적으로 관심을 받을 수 있습니다
[첫장대양봉 공략법]
단기매매시 전고점을 돌파하며 첫 장대양봉이 나온 종목을 찾아 공략합니다
반응이 오기 전 어떤 종목이 상승할지 예상하는 것은 불가능에 가깝습니다
전고점을 돌파하는 장대양봉이 나오면 최소 2거래일 정도는 시장에서 지속적으로 관심을 받을 수 있습니다
예시) 한미반도체
전고점을 돌파하는 장대양봉이 나오는 그날의 주도 테마 대장주는 주로 9시 30분 이후에 발결할 수 있습니다
9시 30분 이전엔느 전일 시간외 단일가에서 상승했던 종목이나 호재 뉴스가 나온 종목에 거래대금이 몰릴 가능성이
크기 때문입니다. 시간외 단일가 상승 종목이나 호재 뉴스로 아침에 상승한 종목은 기존 보유자들에게
매도 기회가 되며 위꼬리를 달고 하락할 가능성이 큽니다
거래대금 상위 15위 이내에 있는 종목 중 거래량의 10% 이상을 프로그램이 작성하고
매수하는 종목이거나 기관투자자 가집계를 확인했을 때 지속적으로 매수가 들어오는 종목이라면
종가까지 상승할 확률이 높습니다
작가는 오버나잇 계좌, 데이트레이닝 계좌, 2개를 활용해 매매하고 있습니다
오버나잇 계좌는 첫 장대양봉이 나오는 종목을 매수해 오버나잇하기 하기 위한 계좌입니다
확실한 종목은 종가까지 상승하고 다음날에도 상승할 확률이 높기에 샀다 팔았다 하기 보다
끝까지 버텨 수익을 극대화하기 위한 것입니다
추가로 장 종료 후 시간외 단일가에서 1% 이상 하락하는 종목은 오버나잇하지 않고
시간외 단일가에 매도하는 것이 좋습니다
데이트레이닝 계좌는 동일 종목을 지지와 저항을 활용해 데이트레이딩하는 계좌입니다
주도 테마 대장주라면 눌림을 주더라도 쉽게 반등하므로 기회를 줄 때 매수하고
저항에 매도한다면 수익을 늘려갈 수 있습니다 데이트레이딩 계좌는 지지선, 프로그램이
대량매수하는 가격, 호가창의 큰 물량을 활용해 대량매도가 나와 떨어져야 하는데
따라오는 매도세가 적어 떨어지지 않는 자리 등을 활용해 매매할 수 있습니다
장대양봉 다음날(D+1) 공략법
첫날과 달리 두번째 날은 종가까지 꾸준히 상승하여 마감할 확률은 낮습니다
주도 테마의 대장주로 전일 마감했다면 다음날 아침 갭상승하여 시작하는 경우가 대부분입니다
시초가가 1% 이상 하락하여 시작한다면 장대음봉이 나올 가능성이 크기 때문에
시초가에 매도하는 것이 좋습니다
ex) 셀바스헬스케어
갭상승한 종목이 전일 종가 근처까지 하락한다면 단기 반등을 줄수 있기에 데이터트레이딩
계좌의 매매 타이밍으로 활용할 수 있습니다
시초가에 하락하여 시작하지 않는다면 9시 30분 이전에 전일 종가대비 5~10% 상승한 가격에
매도할 기회를 주는 경우가 많습니다
장대양봉 2일 후(D+2) 공략법
세번째날(D+2)도 두번째 날과 마찬가지로 전일(D+1) 종가를 지지하지 못하고
전일 대비 1% 이상 하락이 유지된다면 장대음봉이 나올 수 있습니다
그러나 전일 종가를 지지하는 모습을 보여준다면
조금의 매수세만 들어와도 5~10% 상승할 수 있는 날이기에
두번째 날 종가 근처에서 매수하여 기회를 줄 때 매도하는 전략으로
공략할 수 있습니다.
이때는 전일 대비 1% 이상 하락하는 가격을 손절라인으로 잡아두어야하며
예상대로 상승하여 수익 실현할 기회를 준다면 보유 중인 물량을 매도하면 됩니다
이런 식으로 3일 동안 매매를 하는 경우 많게는
30%까지 수익을 낼 수 있습니다
그러나, 이렇게 3일간 전형적인 급등 패턴을 보이며
상승을 보여주는 강력한 종목이 그리 많지는 않습니다
[1] 미니체결창을 통해 비교적 큰 금액의 중요한 체결 정보를 얻을 수 있습니다
키움 현재가 창에서는 모든 체결 정보가 다 보이는데, 미니체결 창에서는 일정 금액을 설정해
그 금액 이상의 주문체결만 보이도록 할 수 있습니다
[2] 비중관리
주식을 매수할때는 본인의 그릇에 맞는 최대한도를 미리 정해두어야합니다
투입 가능 금액이 1억원이라면 한번 매수할때 천만원씩 매수한다
만약 좋은 조건의 종목이라 판단해 분할매수를 시작했을지라도 그게 아니라고
판단되는 시점에서는 즉시 매수를 멈추고 매도를 고려해야한다
매수를 진행할때 무조건 최대까지 투자하는 것이 아니다
[3] 하락하는 종목의 특징
1) 대장주가 아닌 2등주인 경우
2등주의 특징은 1등주가 상승할 때에는 덜 오르고, 1등주가 하락하면 1등주보다 더 내린다
1등주가 상한가를 찍었다면 상한가가 풀렸을때 1등주를 매수해야지 이것을 기다리지 못하고
급한 마음에 2등주를 매수하면 안된다
2) 과열된 종목을 매매하는 경우
과열의 기준은 상한가 들어가고 , 다음날 10%이상 상승했을때 이는 되도록 접근을 피해야한다
또한 10거래일 이내에 2배이상 오른 경우에도 과열됐다고 판단하여 대략 2주 정도의 조정을
거친 뒤에 매매하는 편입니다
3) 오후 시간에 무리하게 매매하는 경우
오후 시간에는 데이트 트레이더들이 오전에 매수한 주식을 정리하기도 하고
다음날까지 주식을 가져가는 리스크를 최소화하기 위해 매도하려는 심리가 강합니다
과열된 종목의 급락도 오후 2시 이후에 나오는 경우가 많습니다
4) 역배열 종목 매매
이런 종목은 해당 주식을 계속해서 매도하려는 세력이 있거나 개인투자자들이 알지 못하는
악재가 있을 수 있습니다 예시) 셀리버리
대부분 일봉 기준 20일선 아래에 있는 종목은 하락하려는 힘이 강하기 때문에
매매시 역배열 종목보다는 정배열 중에서도 인기 있는 종목을 고라
매매에 활용해야합니다